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Ralph Lauren Corp Class A

Ralph Lauren (RL.US, US7512121010)

Ralph Lauren Corporation designs, markets, and distributes lifestyle products in North America, Europe, Asia, and internationally. The company offers apparel, including a range of men's, women's, and children's clothing; footwear and accessories, which comprise casual shoes, dress shoes, boots, sneakers, sandals, eyewear, watches, fashion and fine jewelry, scarves, hats, gloves, and umbrellas, as well as leather goods, such as handbags, luggage, small leather goods, and belts; home products consisting of bed and bath lines, furniture, fabric and wallcoverings, floor coverings, lighting, tabletop, kitchen linens, floor coverings, dining, decorative accessories, and giftware; and fragrances. It sells apparel and accessories under the Ralph Lauren Collection, Ralph Lauren Purple Label, Polo Ralph Lauren, Double RL, Lauren Ralph Lauren, Polo Golf Ralph Lauren, Ralph Lauren Golf, …

Siège social : 650 Madison Avenue, New York, NY, United States, 10022

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ralph Lauren

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ralph Lauren Corp Class A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
40 628 200 92,0% 2,1% 107,8% 3,1 11%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,9 14,6 1,2 4,0 10,1 1,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 10% 26,5% 7,5% 1,8% 187,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
186,9 USD 191,7 170,5 144,9 108,6 192,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ralph Lauren Corp Class A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ralph Lauren Corp Class A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+14,2% +1,2% +1,4% +41,2% +80,1% +94,6% +61,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+162,9% +93,6% +53,7% +211,7% +132,1% +71,4% +49,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ralph Lauren Corp Class A

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 8 5 6 2 0 191,7

 

Équipe de direction de Ralph Lauren Corp Class A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ralph Lauren Executive Chairman & Chief Creative Officer 84 Patrice Jean Louis Louvet President, CEO & Director 59
David Lauren Vice Chairman, Chief Branding & Innovation Officer and Strategic Advisor to the CEO 52 Jane Hamilton Nielsen CFO & COO 60
Halide Alagoz Chief Product Officer 51 Janet M. Sherlock Chief Digital & Technology Officer 57
Corinna Van der Ghinst Vice President of Investor Relations - Avery S. Fischer Executive VP, Chief Legal Officer, General Counsel & Secretary 57
Katie Ioanilli Chief Global Impact and Communications Officer & Executive Sponsor of Gender Parity DE&I Community - Roseann Lynch Executive VP and Chief People & Global Human Rights Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Ralph Lauren Corp Class A (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
24/05/2024 Jane Nielsen COO Vente 67 243 $171,25 $11 515 364
10/07/2023 Patrice Louvet CEO Vente 9 272 $125,00 $1 159 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR RALPH LAUREN-$12 674 364

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ralph Lauren Corp Class A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,8 7,4 7,4 2 14,6
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Ralph Lauren dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Ralph Lauren Corp Class A

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Fondamentaux de Ralph Lauren Corp Class A (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 6 160 4 401 6 219 6 444 6 631  -28,6% +41,3% +3,6% +2,9%
EBITDA 712 488 1 028 925 1 045  -31,5% +110,8% -10,1% +13,0%
Résultat opérationnel 443 240 798 704 816  -45,8% +232,4% -11,8% +15,8%
Résultat net 384 -121 600 523 646  -131,5% -595,5% -12,9% +23,6%
Free Cash Flow 484 273 549 194 905  -43,6% +101,0% -64,8% +367,6%
Marge de FCF 8% 6% 9% 3% 14%  -21,1% +42,3% -66,0% +354,4%
ROIC - 4% 14% 13% 18%  - +222,0% -9,1% +37,0%
CROIC - 6% 12% 5% 24%  - +94,7% -61,8% +402,8%
Taux d’imposition 18% - 20% 24% 17%  - - +19,4% -31,0%
Capital investi 4 153 4 540 4 434 3 836 3 856  +9,3% -2,3% -13,5% +0,5%
Actions en circul. (en M) 77,2 73,5 74,3 69,0 66,5  -4,8% +1,1% -7,1% -3,6%
EBITDA par action 9,2 6,6 13,8 13,4 15,7  -28,1% +108,5% -3,1% +17,2%
Bénéfices par action 5,0 -1,6 8,1 7,6 9,7  -133,1% -590,2% -6,2% +28,3%
Free Cash Flow par action 6,3 3,7 7,4 2,8 13,6  -40,8% +98,9% -62,0% +385,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ralph Lauren Corp Class A

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Ratio de profitabilité de Ralph Lauren Corp Class A

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 59% 65% 67% 65% 63%  +9,6% +2,6% -3,1% -2,3%
Marge d’EBITDA 12% 11% 17% 14% 16%  -4,1% +49,2% -13,2% +9,8%
Marge opérationnelle 7% 5% 13% 11% 12%  -24,1% +135,2% -14,9% +12,5%
Marge bénéficiaire 6% -3% 10% 8% 10%  -144,1% -450,7% -15,9% +20,1%
Marge de FCF 8% 6% 9% 3% 14%  -21,1% +42,3% -66,0% +354,4%
Rentabilité économique (ROA) - -1,6% 7,7% 7,2% 9,7%  - -581,4% -6,3% +34,0%
Rentabilité financière (ROE) - -4,6% 23,3% 21,0% 26,5%  - -610,7% -9,8% +25,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 14% 13% 18%  - +222,0% -9,1% +37,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 12% 5% 24%  - +94,7% -61,8% +402,8%

 

Ratios de solvabilité de Ralph Lauren Corp Class A

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 1,2 2,1 1,4 1,4 1,6  +74,8% -34,3% +1,6% +15,7%
Liquidité générale 1,6 2,7 1,9 2,2 2,3  +64,6% -29,6% +19,0% +2,9%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -1,7 -0,7 -0,2 -0,4  +86,9% -60,5% -74,5% +110,0%
Dette sur actifs 20% 25% 25% 21% 21%  +22,4% +0,1% -15,8% +2,8%
Dette sur capitaux propres 54% 74% 75% 58% 57%  +37,2% +0,7% -22,8% -0,8%
Couverture par l’EBITDA 40,5 10,1 19,0 22,9 24,8  -75,1% +89,3% +20,2% +8,1%
   ∼ par l’EBIT 25,2 5,0 14,8 17,4 19,3  -80,3% +198,5% +17,9% +10,9%
   ∼ par le flux opérationel 42,9 7,9 13,3 10,2 25,3  -81,7% +68,8% -23,3% +149,2%
Coût de la dette - 2,9% 2,8% 2,4% 3,0%  - -1,4% -13,2% +22,8%

 

Graphique des dividendes de Ralph Lauren Corp Class A

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Ratios de distribution de Ralph Lauren Corp Class A

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 384 -121 600 523 646  -131,5% -595,5% -12,9% +23,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 484 273 549 194 905  -43,6% +101,0% -64,8% +367,6%
Dividende payé -204 -50 -150 -198 -195  -75,6% +201,2% +32,2% -1,9%
Distribution sur résultat net 53% -41% 25% 38% 30%  -177,5% -160,8% +51,8% -20,6%
Distribution sur FCF 42% 18% 27% 102% 22%  -56,7% +49,8% +275,1% -79,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ralph Lauren Corp Class A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ralph Lauren Corp Class A

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 107 180 172 172 135  +67,9% -4,3% -0,3% -21,5%
Délai paiement clients (DSO) 21 42 28 28 31  +95,7% -34,4% +2,5% +9,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 83 72 57 53  - -14,0% -20,1% -6,8%
Conversion de l’encaisse - 139 128 143 112  - -7,6% +11,3% -21,3%
Rotation des actifs 0,8 0,6 0,8 0,9 1,0  -34,1% +44,3% +17,9% +5,8%
Frais généraux sur CP 102% 84% 103% 112% 147%  -18,3% +23,6% +8,2% +31,2%
Frais généraux sur CA 45% 50% 42% 42% 54%  +10,6% -14,8% +0,1% +28,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Ralph Lauren Corp Class A

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0,75 0,75 1  +0,75 = +0,25 0,63
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0,5 1  +0,5 -0,5 +0,5 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Ralph Lauren Corp Class A

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 5 6 6 7  +3 +1 = +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Ralph Lauren Corp Class A

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3  +88,7% -23,6% +6,2% +6,3%
Critère X2 × 1,4 1,2 1,0 1,1 1,4 1,5  -9,6% +9,1% +19,6% +9,9%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,3 0,3 0,4  -49,9% +239,4% +0,4% +19,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,6  - - - -
Critère X5 0,8 0,6 0,8 0,9 1,0  -34,1% +44,3% +17,9% +5,8%
 
Z_SCORE - - - - 7,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ralph Lauren Corp Class A

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Sociétés possiblement comparables à Ralph Lauren Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède H & M Hennes & Mauritz 26,0 3,5% 1,3 18,9 185,6 1,3 13,2
Italie Moncler 16,7 1,9% 1,1 26,6 61,2 5,3 16,0
États-Unis Ralph Lauren 10,0 1,9% 1,6 14,6 186,9 1,6 10,1
États-Unis Levi Strauss 8,1 2,2% 1,2 15,4 24,0 1,6 14,3
États-Unis PVH 6,0 0,1% 2,2 9,3 120,0 0,9 6,8
Canada Gildan Activewear 5,9 2,2% 1,6 12,2 52,1 2,9 14,0
États-Unis VF 4,4 2,9% 1,5 9,3 13,3 1,0 11,6
  Médiane 3,5 2,2% 1,5 11,9   1,3 10,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ralph Lauren

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Ralph Lauren Corp Class A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,75--0,83------
2023--0,75--0,75--0,75--0,75
2022--0,69--0,75--0,75--0,75
2021-----0,69--0,69--0,69
2020--0,69---------
2019--0,63--0,69--0,69--0,69
2018--0,50--0,63--0,63--0,63
2017--0,50--0,50--0,50--0,50
2016--0,50--0,50--0,50--0,50
2015--0,50--0,50--0,50--0,50
2014--0,45--0,45--0,45--0,45
2013--0,40--0,40--0,40--0,45
2012--0,20--0,40--0,40--0,40
2011--0,20--0,20--0,20--0,20
2010--0,10--0,10--0,10--0,10
2009--0,05--0,05--0,05--0,10
2008--0,05--0,05--0,05--0,05
2007--0,05--0,05--0,05--0,05
2006--0,05--0,05--0,05--0,05
2005--0,05--0,05--0,05--0,05
2004-----0,05--0,05--0,05

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ralph Lauren Corp Class A (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 6 160 4 401 6 219 6 444 6 631  -28,6% +41,3% +3,6% +2,9%
Charges d'exploitation -3 238 -2 639 -3 306 -3 409 -3 372  -18,5% +25,3% +3,1% -1,1%
   dont Coût des ventes -2 507 -1 539 -2 071 -2 278 -2 444  -38,6% +34,5% +10,0% +7,3%
   dont Frais généraux -2 759 -2 180 -2 625 -2 721 -3 601  -21,0% +20,4% +3,7% +32,3%
Résultat opérationnel 443 240 798 704 816  -45,8% +232,4% -11,8% +15,8%
Autres revenus/frais nets -116 -315 -44 -12 -38  +170,6% -86,1% -71,9% +209,8%
Charge d'intérêt -18 -49 -54 -40 -42  +175,6% +11,3% -25,2% +4,5%
Résultat avant impôts 326 -75 755 692 777  -122,9% -1 108,8% -8,3% +12,4%
Impôts sur les bénéfices -58 -46 -155 -169 -131  -180,0% +233,7% +9,5% -22,5%
Résultat net 384 -121 600 523 646  -131,5% -595,5% -12,9% +23,6%
 
EBITDA 712 488 1 028 925 1 045  -31,5% +110,8% -10,1% +13,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 364 191 635 532 678  -47,6% +232,4% -16,2% +27,4%
Taux d’imposition 18% - 20% 24% 17%  - - +19,4% -31,0%
 
Chiffre d’affaires par action 79,8 59,9 83,7 93,4 99,7  -25,0% +39,8% +11,6% +6,8%
EBITDA par action 9,2 6,6 13,8 13,4 15,7  -28,1% +108,5% -3,1% +17,2%
Bénéfices par action 5,0 -1,6 8,1 7,6 9,7  -133,1% -590,2% -6,2% +28,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ralph Lauren Corp Class A (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 3 375 4 208 4 217 3 324 3 360  +24,7% +0,2% -21,2% +1,1%
   dont Trésorerie 1 620 2 579 1 864 1 529 1 665  +59,2% -27,7% -17,9% +8,9%
   dont Placements à CT 496 198 735 36 121  -60,2% +271,9% -95,0% +232,4%
   dont Créances clients 362 506 469 498 561  +39,8% -7,3% +6,2% +12,6%
   dont Stock 736 759 977 1 071 902  +3,1% +28,8% +9,6% -15,8%
Placements à long terme 0 6 12 11 8  - +90,5% -11,7% -29,2%
Biens corporels 980 2 254 970 956 -  +130,1% -57,0% -1,4% -
Écart d'acquisitions 916 935 909 899 888  +2,1% -2,8% -1,1% -1,2%
Biens incorporels 141 121 103 89 76  -14,1% -15,0% -13,6% -14,8%
Actifs totaux 7 280 7 888 7 725 6 790 6 603  +8,3% -2,1% -12,1% -2,8%
 
Passifs courants 2 092 1 585 2 256 1 494 1 467  -24,2% +42,3% -33,8% -1,8%
   dont Créances fournisseurs 247 356 449 372 332  +44,2% +26,1% -17,2% -10,6%
   dont Dette à court terme 1 063 303 762 267 265  -71,5% +151,5% -65,0% -0,7%
Dette à long terme 396 1 633 1 137 1 139 1 141  +311,9% -30,4% +0,2% +0,2%
Passifs totaux 4 587 5 283 5 189 4 359 4 152  +15,2% -1,8% -16,0% -4,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 994 5 873 6 275 6 598 7 052  -2,0% +6,8% +5,2% +6,9%
Capitaux propres 2 693 2 604 2 536 2 431 2 450  -3,3% -2,6% -4,2% +0,8%
 
Dette portant intérets 1 459 1 936 1 898 1 405 1 405  +32,6% -1,9% -26,0% 0%
Dette nette -657 -841 -700 -161 -381  +28,0% -16,7% -77,1% +137,3%
Fonds de roulement 1 283 2 623 1 962 1 831 1 893  +104,4% -25,2% -6,7% +3,4%
Actions en circulation (en M) 77,2 73,5 74,3 69,0 66,5  -4,8% +1,1% -7,1% -3,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ralph Lauren Corp Class A (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 384 -121 600 523 646  -131,5% -595,5% -12,9% +23,6%
 
Dépréciation 270 248 230 221 229  -8,1% -7,2% -4,0% +3,9%
Ajustements des bénéfices nets -12 179 34 83 -  -1 612,7% -80,7% +140,4% -
Ajust. comptes débiteurs 58 -143 32 -53 -15  -348,3% -122,7% -262,3% -70,9%
Ajust. des stocks 72 4 -269 -106 149  -94,9% -7 378,4% -60,6% -240,4%
Autres flux opérationnels 51 -41 -65 - -  -179,9% +60,1% - -
Flux opérationnel 755 381 716 411 1 070  -49,5% +87,9% -42,6% +160,3%
 
Dépenses d’investissement 270 108 167 218 165  -60,1% +54,8% +30,3% -24,2%
Investissements 951 303 -546 695 -257  -68,2% -280,4% -227,3% -137,0%
Flux d’investissement 702 195 -718 472 -  -72,2% -468,2% -165,7% -
 
Dividendes payés -204 -50 -150 -198 -195  -75,6% +201,2% +32,2% -1,9%
Emprunts nets 475 453 -23 -500 -  -4,6% -105,1% +2 064,5% -
Flux de financement -438 357 -666 -1 209 -666  -181,4% -286,6% +81,6% -44,9%
 
Variation nette de la trésorerie 1 003 958 -716 -335 134  -4,5% -174,7% -53,2% -140,0%
 
Free Cash Flow par action 6,3 3,7 7,4 2,8 13,6  -40,8% +98,9% -62,0% +385,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ralph Lauren Corp Class A (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 1 541 1 497 1 633 1 934 1 568  -2,9% +9,1% +18,4% -18,9%
Charges d'exploitation -878 -835 -901 -968 -851  -4,9% +7,9% +7,4% -12,1%
   dont Coût des ventes -590 -465 -563 -648 -583  -21,3% +21,2% +15,1% -10,0%
   dont Frais généraux -2 548 -835 -901 -891 -907  -67,2% +7,9% -1,1% +1,7%
Résultat opérationnel 89 166 165 318 134  +88,0% -1,1% +93,1% -57,9%
Autres revenus/frais nets -39 -32 -10 1 -22  -18,6% -70,0% -113,5% -1 815,4%
Charge d'intérêt -7 -10 -10 -11 -12  +40,8% 0% +6,0% +9,4%
Résultat avant impôts 49 171 166 330 112  +246,7% -3,0% +99,3% -66,2%
Impôts sur les bénéfices -17 -39 -19 -53 -21  +127,8% -51,7% +186,0% -60,9%
Résultat net 32 132 147 277 91  +309,0% +11,2% +88,3% -67,2%
 
EBITDA 146 269 239 397 190  +84,9% -11,4% +66,4% -52,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 58 129 146 266 109  +121,8% +13,3% +82,5% -59,2%
Taux d’imposition 34% 23% 11% 16% 19%  -34,3% -50,2% +43,5% +15,6%
 
Chiffre d’affaires par action 22,7 22,2 24,3 29,3 23,9  -2,3% +9,4% +20,6% -18,3%
EBITDA par action 2,1 4,0 3,6 6,0 2,9  +86,0% -11,1% +69,4% -51,9%
Bénéfices par action 0,5 2,0 2,2 4,2 1,4  +311,4% +11,5% +91,7% -67,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ralph Lauren Corp Class A (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 3 324 3 473 3 395 3 639 3 360  +4,5% -2,3% +7,2% -7,7%
   dont Trésorerie 1 529 1 607 1 382 1 804 1 665  +5,1% -14,0% +30,5% -7,7%
   dont Placements à CT 36 73 85 114 121  +100,8% +16,4% +33,7% +6,3%
   dont Créances clients 498 461 588 527 561  -7,5% +27,5% -10,3% +6,4%
   dont Stock 1 071 1 188 1 195 1 055 902  +10,9% +0,6% -11,7% -14,5%
Placements à long terme 11 11 10 11 8  0% -8,5% +9,3% -29,2%
Biens corporels 956 930 1 964 - -  -2,7% +111,2% - -
Écart d'acquisitions 899 893 883 900 888  -0,7% -1,1% +1,9% -1,3%
Biens incorporels 89 86 82 79 76  -3,8% -3,9% -3,9% -4,2%
Actifs totaux 6 790 6 868 6 723 7 005 6 603  +1,2% -2,1% +4,2% -5,7%
 
Passifs courants 1 494 1 594 1 610 1 678 1 467  +6,7% +1,0% +4,2% -12,6%
   dont Créances fournisseurs 372 448 460 412 332  +20,7% +2,6% -10,5% -19,3%
   dont Dette à court terme 267 294 290 278 265  +10,2% -1,5% -4,1% -4,6%
Dette à long terme 1 139 1 139 1 140 1 140 1 141  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 4 359 4 427 4 354 4 433 4 152  +1,6% -1,7% +1,8% -6,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 598 6 681 6 780 7 008 7 052  +1,3% +1,5% +3,4% +0,6%
Capitaux propres 2 431 2 441 2 369 2 572 2 450  +0,4% -2,9% +8,6% -4,7%
 
Dette portant intérets 1 405 1 433 1 429 1 418 1 405  +2,0% -0,3% -0,8% -0,9%
Dette nette -161 -247 -38 -500 -381  +54,1% -84,7% +1 219,0% -23,8%
Fonds de roulement 1 831 1 879 1 784 1 961 1 893  +2,7% -5,1% +9,9% -3,5%
Actions en circulation (en M) 67,8 67,4 67,2 66,0 65,5  -0,6% -0,3% -1,8% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ralph Lauren Corp Class A (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 32 132 147 277 91  +309,0% +11,2% +88,3% -67,2%
 
Dépréciation 57 58 59 56 56  +1,9% +0,3% -3,9% -0,4%
Ajustements des bénéfices nets 2 24 50 - -  +887,5% +109,7% - -
Ajust. comptes débiteurs -22 98 -124 68 -57  -542,5% -227,1% -154,9% -183,6%
Ajust. des stocks 177 -128 -23 166 135  -172,7% -82,3% -829,5% -18,8%
Autres flux opérationnels 23 -25 -36 - -  -209,2% +44,0% - -
Flux opérationnel 14 271 73 605 121  +1 833,6% -73,1% +730,0% -80,0%
 
Dépenses d’investissement 62 40 43 43 40  -35,7% +8,1% -0,7% -6,1%
Investissements 96 -38 -55 -71 -53  -139,7% +46,2% +28,7% -26,2%
Flux d’investissement 33 -78 -133 - -  -332,7% +71,5% - -
 
Dividendes payés -50 -49 -49 -49 -48  -0,6% -0,4% -1,0% -1,2%
Emprunts nets -6 -6 -5 - -  0% -13,3% - -
Flux de financement -98 -112 -223 -157 -174  +13,9% +99,2% -29,8% +10,9%
 
Variation nette de la trésorerie -37 77 -226 424 -141  -311,2% -391,8% -287,7% -133,4%
 
Free Cash Flow par action -0,7 3,4 0,4 8,5 1,2  -588,4% -86,9% +1 803,1% -85,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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