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MPC Container Ships ASA

MPC Container Ships (MPCC.OL, NO0010791353)

MPC Container Ships ASA owns and operates a portfolio of container vessels. The company focuses on small-to mid-size vessels that are chartered out on time-charter contracts to global and regional liner shipping companies serving intra-regional trade lanes. It operates a fleet of 59 vessels with an aggregate capacity of approximately 126,943 twenty-foot equivalent units. The company was incorporated in 2017 and is based in Oslo, Norway.

Siège social : Ruseløkkveien 34, Oslo, Norway, 0251

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MPC Container Ships

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MPC Container Ships ASA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
443 700 000 84,2% 22,3% 26,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
2,5 3,0 - 0,7 17,7 12,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
49% 46% 44,1% 25,8% -5,7% -65,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,5 NOK 14,9 15,9 15,8 11,6 23,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MPC Container Ships ASA

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Performance boursière ajustée des dividendes de MPC Container Ships ASA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+27,1% +79,6% +87,0% +104,4% +65,2% +84,4% +228,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1 116,2% +291,0% +88,5% +134,6% -99,9% - -

 

Équipe de direction de MPC Container Ships ASA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Constantin Baack Chief Executive Officer - Moritz Fuhrmann Chief Financial Officer -
Christian Rychly Chief Operating Officer - Pal Saetre Executive VP & GM of Norway -

 

Présence de MPC Container Ships dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de MPC Container Ships ASA

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Fondamentaux de MPC Container Ships ASA (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 185 172 385 617 734  -7,0% +123,8% +60,3% +19,0%
EBITDA 23 8 277 57 103  -66,5% +3 498,0% -79,3% +79,2%
Résultat opérationnel -19 -34 231 447 417  +85,5% -770,1% +93,7% -6,7%
Résultat net -40 -64 190 435 325  +62,4% -394,3% +129,2% -25,3%
Free Cash Flow -37 -27 162 337 232  -26,0% -698,9% +108,1% -31,3%
Marge de FCF -20% -16% 42% 55% 32%  -20,5% -367,6% +29,8% -42,2%
ROIC - -5% 28% 51% 51%  - -658,2% +79,0% -0,1%
CROIC - -4% 20% 39% 28%  - -598,8% +92,1% -26,4%
Taux d’imposition - - 0% 0% -  - - -30,8% -
Capital investi 688 658 958 793 843  -4,4% +45,6% -17,2% +6,2%
Actions en circul. (en M) 161,0 157,1 107,5 443,7 443,7  -2,5% -31,6% +312,8% 0%
EBITDA par action 0,1 - 2,6 0,1 0,2  -65,7% +5 157,3% -95,0% +79,2%
Bénéfices par action -0,2 -0,4 1,8 1,0 0,7  +66,5% -530,1% -44,5% -25,3%
Free Cash Flow par action -0,2 -0,2 1,5 0,8 0,5  -24,2% -975,1% -49,6% -31,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MPC Container Ships ASA

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Ratio de profitabilité de MPC Container Ships ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute -5% -14% 66% 79% 74%  +212,2% -557,5% +19,6% -7,0%
Marge d’EBITDA 12% 4% 72% 9% 14%  -64,0% +1 507,7% -87,1% +50,6%
Marge opérationnelle -10% -20% 60% 72% 57%  +99,4% -399,4% +20,8% -21,6%
Marge bénéficiaire -21% -37% 49% 71% 44%  +74,5% -231,5% +43,0% -37,2%
Marge de FCF -20% -16% 42% 55% 32%  -20,5% -367,6% +29,8% -42,2%
Rentabilité économique (ROA) - -9,2% 22,2% 43,7% 34,0%  - -339,9% +97,2% -22,1%
Rentabilité financière (ROE) - -16,3% 34,2% 60,2% 44,3%  - -309,9% +75,7% -26,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -5% 28% 51% 51%  - -658,2% +79,0% -0,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - -4% 20% 39% 28%  - -598,8% +92,1% -26,4%

 

Ratios de solvabilité de MPC Container Ships ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,7 2,0 1,2 0,7 1,2  +23,7% -41,1% -45,2% +77,3%
Liquidité générale 2,2 3,0 1,5 1,0 1,7  +32,2% -49,5% -33,6% +70,3%
Dette nette sur EBITDA 11,0 32,3 0,3 -0,4 -0,3  +194,2% -99,2% -241,0% -32,2%
Dette sur actifs 39% 41% 22% 8% 10%  +4,9% -45,1% -65,3% +25,0%
Dette sur capitaux propres 68% 73% 32% 10% 12%  +6,2% -56,1% -67,5% +19,7%
Couverture par l’EBITDA 1,1 0,3 11,2 5,2 7,0  -67,9% +3 154,9% -53,0% +33,6%
   ∼ par l’EBIT -0,8 -1,9 8,7 - -  +122,1% -564,1% - -
   ∼ par le flux opérationel 1,1 0,7 8,6 40,0 33,1  -35,4% +1 063,2% +367,4% -17,2%
Coût de la dette - 8,1% 9,8% 7,1% 17,5%  - +20,9% -26,9% +145,5%

 

Graphique des dividendes de MPC Container Ships ASA

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Ratios de distribution de MPC Container Ships ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -40 -64 190 435 325  +62,4% -394,3% +129,2% -25,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -37 -27 162 337 232  -26,0% -698,9% +108,1% -31,3%
Dividende payé -441 -441 -441 -441 -293  0% 0% 0% -33,5%
Distribution sur résultat net -1 111% -684% 232% 101% 90%  -38,4% -134,0% -56,4% -11,1%
Distribution sur FCF -1 205% -1 629% 272% 131% 126%  +35,2% -116,7% -52,0% -3,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MPC Container Ships ASA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MPC Container Ships ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 9 6 14 18 15  -27,0% +116,4% +33,4% -15,4%
Délai paiement clients (DSO) 48 31 29 5 3  -35,5% -6,7% -83,6% -33,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 49 49 38  - +97,7% -0,6% -21,5%
Conversion de l’encaisse - 12 -7 -26 -20  - -156,3% +279,1% -23,7%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,6 0,8  -1,5% +46,7% +73,4% +19,2%
Frais généraux sur CP 2% 1% 1% 2% 1%  -43,1% +9,9% +14,8% -24,1%
Frais généraux sur CA 5% 3% 3% 2% 1%  -42,9% -6,4% -29,1% -33,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de MPC Container Ships ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 1 0,75 1  +1 -0,25 +0,25 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de MPC Container Ships ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 4 8 7 6  +2 +4 -1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de MPC Container Ships ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 - 0,1  +12,3% +24,1% -102,1% -5 047,4%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,2 0,1 0,8 1,0  +161,2% -149,7% +580,4% +35,6%
Critère X3 × 3,3 -0,1 -0,2 0,7 - -  +145,3% -436,3% - -
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,3  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,4 0,6 0,8  -1,5% +46,7% +73,4% +19,2%
 
Z_SCORE - - - - 7,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MPC Container Ships ASA

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Sociétés possiblement comparables à MPC Container Ships Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Hamburger Hafen Und Logistik A-SP 1,3 0,5% 1,0 13,7 18,0 1,2 8,1
Norvège Odfjell 1,3 7,1% 0,3 4,2 180,0 12,6 38,5
Canada Westshore Terminals Investment 1,0 6,5% 0,9 15,4 23,1 3,5 7,9
Norvège MPC Container Ships 0,8 27,7% 1,3 3,0 22,5 12,3 17,7
Norvège Gram Car Carriers AS 0,6 12,2% -0,9 4,9 258,5 35,7 49,4
Norvège Belships 0,5 9,5% 0,7 6,4 23,9 14,4 52,3
Royaume-Uni James Fisher and Sons 0,2 - 0,6 20,9 308,0 0,6 6,1
  Médiane 1,4 6,5% 0,8 6,6   10,5 34,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MPC Container Ships

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par MPC Container Ships ASA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,36---------
2023-0,721,58--1,60--1,61--1,52
2022-3,000,95--1,60--0,19--1,87

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MPC Container Ships ASA (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 185 172 385 617 734  -7,0% +123,8% +60,3% +19,0%
Charges d'exploitation -10 -10 -26 -271 -317  -4,4% +176,1% +926,9% +17,1%
   dont Coût des ventes -193 -197 -130 -128 -193  +1,8% -34,0% -1,4% +50,8%
   dont Frais généraux -9 -5 -10 -11 -9  -46,9% +109,4% +13,6% -20,8%
Résultat opérationnel -19 -34 231 447 417  +85,5% -770,1% +93,7% -6,7%
Autres revenus/frais nets -21 -30 -40 - -  +42,1% +33,9% - -
Charge d'intérêt -22 -22 -25 -11 -15  +4,3% +10,5% -56,0% +34,2%
Résultat avant impôts -40 -64 191 436 326  +62,4% -395,8% +128,9% -25,3%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -1 -1 -  -9,9% +826,0% +58,4% -
Résultat net -40 -64 190 435 325  +62,4% -394,3% +129,2% -25,3%
 
EBITDA 23 8 277 57 103  -66,5% +3 498,0% -79,3% +79,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -13 -34 230 446 416  +164,1% -770,1% +93,9% -6,7%
Taux d’imposition - - 0% 0% -  - - -30,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,1 1,1 3,6 1,4 1,7  -4,6% +227,0% -61,2% +19,0%
EBITDA par action 0,1 - 2,6 0,1 0,2  -65,7% +5 157,3% -95,0% +79,2%
Bénéfices par action -0,2 -0,4 1,8 1,0 0,7  +66,5% -530,1% -44,5% -25,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MPC Container Ships ASA (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 69 61 232 157 181  -11,4% +279,9% -32,4% +15,9%
   dont Trésorerie 27 28 157 95 118  +3,6% +465,6% -39,7% +24,3%
   dont Placements à CT - - - 2 2  - - - +12,1%
   dont Créances clients 24 14 30 8 6  -40,0% +108,8% -73,7% -20,5%
   dont Stock 5 3 5 6 8  -25,7% +42,9% +31,5% +27,6%
Placements à long terme 27 - - - -  - - - -
Biens corporels 622 588 774 779 -  -5,5% +31,7% +0,6% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 718 678 1 035 956 955  -5,6% +52,6% -7,6% -0,2%
 
Passifs courants 31 21 155 158 108  -33,0% +652,6% +1,8% -31,9%
   dont Créances fournisseurs 21 13 18 17 20  -35,3% +32,8% -2,0% +18,0%
   dont Dette à court terme 3 2 84 0 -  -11,5% +3 337,7% - -
Dette à long terme 277 274 148 74 93  -0,9% -46,1% -49,7% +24,8%
Passifs totaux 308 295 307 237 201  -4,1% +4,0% -22,7% -15,2%
 
Action ordinaire 101 43 49 49 -  -57,4% +13,0% -0,1% -
Bénéfices non répartis -44 -108 82 517 700  +146,7% -175,8% +528,9% +35,4%
Capitaux propres 409 381 727 719 750  -6,7% +90,5% -1,1% +4,3%
 
Dette portant intérets 280 277 232 74 93  -1,0% -16,3% -67,9% +24,8%
Dette nette 253 249 75 -22 -27  -1,4% -69,9% -129,2% +21,5%
Fonds de roulement 38 40 76 -1 74  +6,1% +89,4% -102,0% -5 039,2%
Actions en circulation (en M) 161,0 157,1 107,5 443,7 443,7  -2,5% -31,6% +312,8% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MPC Container Ships ASA (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -40 -64 190 435 325  +62,4% -394,3% +129,2% -25,3%
 
Dépréciation 41 50 62 57 103  +20,8% +25,0% -7,6% +79,2%
Ajustements des bénéfices nets 16 30 -41 - -  +82,9% -236,5% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 9 9 -4 7 -1  0% -140,0% -285,5% -117,6%
Autres flux opérationnels 7 1 27 - -  -79,9% +1 873,9% - -
Flux opérationnel 24 17 212 436 485  -32,6% +1 185,8% +105,7% +11,0%
 
Dépenses d’investissement 61 44 50 99 253  -28,7% +15,0% +97,8% +155,1%
Investissements -5 25 25 -1 -152  -600,0% 0% -103,4% +18 309,1%
Flux d’investissement -55 -29 43 44 -  -46,2% -246,9% +2,6% -
 
Dividendes payés 441 441 441 441 293  0% 0% 0% -33,5%
Emprunts nets 31 -8 -87 -80 -  -126,5% +949,1% -8,3% -
Flux de financement 11 12 -114 -536 -  +5,5% -1 055,4% +368,4% -
 
Variation nette de la trésorerie -20 -1 141 -55 -3  -95,2% -14 918,8% -138,9% -94,6%
 
Free Cash Flow par action -0,2 -0,2 1,5 0,8 0,5  -24,2% -975,1% -49,6% -31,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MPC Container Ships ASA (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 162 180 194 196 153  +11,1% +7,9% +1,0% -22,2%
Charges d'exploitation -73 -67 -74 -98 -78  -7,8% +10,0% +33,5% -20,8%
   dont Coût des ventes -30 -36 -48 -52 -48  +20,8% +34,3% +7,6% -7,6%
   dont Frais généraux -4 -3 -4 -5 -2  -27,3% +9,4% +30,0% -51,0%
Résultat opérationnel 107 122 104 98 75  +14,0% -14,8% -5,7% -23,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt 0 -4 -18 -5 -2  +90 475,0% +407,6% -73,2% -55,8%
Résultat avant impôts 104 120 102 68 36  +14,8% -15,2% -32,7% -47,1%
Impôts sur les bénéfices -1 - 0 0 -  - - +86,0% -
Résultat net 104 120 101 68 36  +15,5% -15,2% -32,8% -47,7%
 
EBITDA 19 59 180 128 20  +211,3% +203,7% -29,0% -84,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 106 122 104 98 75  +14,7% -14,8% -5,8% -23,5%
Taux d’imposition 1% - 0% 0% -  - - +176,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3  +11,1% +7,9% +1,0% -22,2%
EBITDA par action - 0,1 0,4 0,3 -  +211,3% +203,7% -29,0% -84,5%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  0% 0% -32,8% -47,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MPC Container Ships ASA (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 157 150 149 221 181  -4,3% -0,6% +48,7% -18,0%
   dont Trésorerie 95 108 83 88 118  +14,3% -23,3% +6,0% +33,8%
   dont Placements à CT 2 1 3 4 2  -29,9% +126,6% +48,4% -52,4%
   dont Créances clients 23 23 25 27 6  -0,3% +11,3% +7,5% -76,9%
   dont Stock 6 7 6 6 8  +8,7% -12,8% -1,3% +36,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 779 810 825 800 -  +4,0% +1,8% -3,0% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 956 970 984 1 024 955  +1,4% +1,5% +4,1% -6,8%
 
Passifs courants 158 154 138 150 108  -2,8% -10,0% +8,3% -28,2%
   dont Créances fournisseurs 17 15 12 9 20  -12,4% -20,5% -21,4% +115,5%
   dont Dette à court terme 0 0 0 - -  - - - -
Dette à long terme 74 72 67 93 93  -2,9% -7,3% +38,3% +0,3%
Passifs totaux 237 230 209 243 201  -3,3% -9,0% +16,3% -17,3%
 
Action ordinaire 49 49 49 49 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 517 637 725 726 700  +23,1% +13,8% +0,2% -3,6%
Capitaux propres 719 740 775 778 750  +3,0% +4,7% +0,4% -3,7%
 
Dette portant intérets 74 72 67 93 93  -2,9% -7,3% +38,3% +0,3%
Dette nette -22 -37 -19 1 -27  +69,1% -49,7% -104,1% -3 588,1%
Fonds de roulement -1 -4 10 71 74  +162,0% -367,5% +581,4% +3,4%
Actions en circulation (en M) 443,7 443,7 443,7 443,7 443,7  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MPC Container Ships ASA (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 104 120 101 68 36  +15,5% -15,2% -32,8% -47,7%
 
Dépréciation 19 59 59 42 20  +211,3% 0% -28,9% -52,9%
Ajustements des bénéfices nets 19 19 19 7 -  0% 0% -63,7% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 11 -45 -45 0 1  -498,1% 0% -99,2% -476,9%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 131 131 131 112 97  0% 0% -14,5% -13,4%
 
Dépenses d’investissement 71 71 71 106 21  0% 0% +48,7% -80,6%
Investissements -18 -34 -69 -64 15  +94,2% +101,7% -8,1% -124,0%
Flux d’investissement -69 -69 -69 -86 -  0% 0% +23,7% -
 
Dividendes payés 84 98 98 67 62  +16,2% 0% -32,0% -6,7%
Emprunts nets -16 -16 -16 44 -  0% 0% -365,7% -
Flux de financement -87 -87 -87 -28 -  0% 0% -68,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 1 -26 -26 9 21  -3 380,2% 0% -134,0% +137,9%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 - 0,2  0% 0% -90,3% +1 225,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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