xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Chesapeake Energy Corp

Chesapeake Energy (CHK.US, US1651677353)

Chesapeake Energy Corporation operates as an independent exploration and production company in the United States. It engages in acquisition, exploration, and development of properties to produce oil, natural gas, and natural gas liquids from underground reservoirs. The company holds interests in natural gas resource plays in the Marcellus Shale in the northern Appalachian Basin in Pennsylvania and the Haynesville/Bossier Shales in northwestern Louisiana. As of December 31, 2023, the company owns a portfolio of onshore U.S. unconventional natural gas assets, including interests in approximately 5,000 natural gas wells. Chesapeake Energy Corporation was founded in 1989 and is based in Oklahoma City, Oklahoma.

Siège social : 6100 North Western Avenue, Oklahoma City, OK, United States, 73118

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Chesapeake Energy

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Chesapeake Energy Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
131 048 000 85,5% 4,8% 110,0% 11,3 13%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,0 31,4 1,8 1,1 5,3 2,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 22% 10,1% 3,3% -57,2% -98,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
90,9 USD 104,7 89,1 83,8 72,8 93,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chesapeake Energy Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Chesapeake Energy Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,7% +2,1% +11,4% +14,5% +22,9% +2,0% +97,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+143,0% - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Chesapeake Energy Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 8 3 7 0 0 104,7

 

Équipe de direction de Chesapeake Energy Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Domenic J. Dell'Osso Jr. President, CEO & Director 47 Mohit Singh Executive VP & CFO 46
Joshua J. Viets Executive VP & COO 46 Benjamin E. Russ Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary 49
Gregory M. Larson VP of Accounting & Controller - John Christ VP & Chief Information Officer -
Chris Ayres VP of Investor Relations & Treasurer - Jason Kurtz Vice President of Marketing -
Toni Parks-Payne Vice President of Human Resources & Employee Services - Usha Turner Vice President & Chief Sustainability Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Chesapeake Energy Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 18,2 13,0 11,2 2 41,9
Risque Faible Faible Faible Faible Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Chesapeake Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Chesapeake Energy Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Chesapeake Energy Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 489 5 210 7 301 11 443 7 775  -38,6% +40,1% +56,7% -32,1%
EBITDA 2 197 8 866 2 326 5 533 3 982  +303,6% -73,8% +137,9% -28,0%
Résultat opérationnel -16 -95 2 325 3 780 3 142  +493,8% -2 547,4% +62,6% -16,9%
Résultat net -308 -9 750 6 328 4 936 2 419  +3 065,6% -164,9% -22,0% -51,0%
Free Cash Flow 1 540 1 133 0 2 302 551  -26,4% -100,0% +10 463 536,4% -76,1%
Marge de FCF 18% 22% 0% 20% 7%  +19,9% -100,0% +6 676 034,7% -64,8%
ROIC - -2% 81% 24% 19%  - -5 077,0% -70,1% -19,7%
CROIC - 20% 0% 23% 4%  - -100,0% +2 916 985,0% -80,7%
Taux d’imposition - - 2% 35% 22%  - - +1 965,9% -36,4%
Capital investi 13 822 -2 324 7 978 12 303 12 841  -116,8% -443,3% +54,2% +4,4%
Actions en circul. (en M) 8,3 9,8 117,9 146,0 143,0  +17,4% +1 106,6% +23,8% -2,0%
EBITDA par action 263,9 907,2 19,7 37,9 27,9  +243,8% -97,8% +92,2% -26,5%
Bénéfices par action -50,0 -998,3 53,7 33,4 16,9  +1 897,7% -105,4% -37,8% -49,3%
Free Cash Flow par action 185,0 115,9 - 15,8 3,9  -37,3% -100,0% +8 453 146,1% -75,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chesapeake Energy Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Chesapeake Energy Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 5% 12% 33% 32% 65%  +155,1% +178,5% -2,5% +100,5%
Marge d’EBITDA 26% 170% 32% 48% 51%  +557,5% -81,3% +51,8% +5,9%
Marge opérationnelle 0% -2% 32% 33% 40%  +867,4% -1 846,4% +3,7% +22,3%
Marge bénéficiaire -5% -187% 87% 43% 31%  +3 721,2% -146,3% -50,9% -26,9%
Marge de FCF 18% 22% 0% 20% 7%  +19,9% -100,0% +6 676 034,7% -64,8%
Rentabilité économique (ROA) - -85,7% 71,9% 36,8% 16,2%  - -184,0% -48,9% -55,9%
Rentabilité financière (ROE) - 1 997,1% 3 835,2% 65,8% 24,4%  - +92,0% -98,3% -63,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -2% 81% 24% 19%  - -5 077,0% -70,1% -19,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 20% 0% 23% 4%  - -100,0% +2 916 985,0% -80,7%

 

Ratios de solvabilité de Chesapeake Energy Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,3 0,8 0,6 1,8  -28,6% +145,3% -28,4% +200,8%
Liquidité générale 0,5 0,4 0,9 1,0 2,0  -31,5% +140,0% +16,1% +99,0%
Dette nette sur EBITDA 4,2 0,3 0,6 0,5 0,1  -92,8% +95,8% -9,3% -81,7%
Dette sur actifs 58% 46% 21% 21% 15%  -21,5% -54,3% -1,9% -28,5%
Dette sur capitaux propres 217% -56% 41% 35% 20%  -126,1% -172,0% -14,4% -43,5%
Couverture par l’EBITDA 3,3 21,2 24,5 34,6 35,6  +534,3% +15,4% +41,2% +2,8%
   ∼ par l’EBIT - -0,2 24,5 23,6 21,9  +833,2% -10 868,4% -3,5% -7,2%
   ∼ par le flux opérationel 2,5 2,8 - 25,8 21,3  +12,7% -99,6% +210 314,0% -17,6%
Coût de la dette - 6,7% 3,6% 5,8% 4,2%  - -46,7% +63,4% -27,4%

 

Graphique des dividendes de Chesapeake Energy Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Chesapeake Energy Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -308 -9 750 6 328 4 936 2 419  +3 065,6% -164,9% -22,0% -51,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 540 1 133 0 2 302 551  -26,4% -100,0% +10 463 536,4% -76,1%
Dividende payé -91 -22 0 -1 212 -487  -75,8% -99,9% +5 508 990,9% -59,8%
Distribution sur résultat net -22% 0% 0% 25% 20%  -99,0% -100,2% +7 159 794,7% -19,1%
Distribution sur FCF 6% 2% 100% 53% 88%  -67,1% +5 050,0% -47,4% +67,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chesapeake Energy Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chesapeake Energy Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 6 2 1 43 95  -75,0% -30,7% +4 019,4% +119,9%
Délai paiement clients (DSO) 43 52 56 46 29  +22,8% +6,7% -17,7% -35,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 23 25 61  - -18,3% +10,4% +140,6%
Conversion de l’encaisse - 26 34 64 63  - +32,0% +88,3% -0,9%
Rotation des actifs 0,5 0,8 0,7 0,7 0,5  +50,9% -16,2% +11,6% -26,9%
Frais généraux sur CP 7% -6% 2% 2% 1%  -180,7% -135,7% -25,2% -23,9%
Frais généraux sur CA 4% 6% 2% 1% 2%  +60,9% -72,9% -23,2% +31,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Chesapeake Energy Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Chesapeake Energy Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 5 7 5 6  +3 +2 -2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Chesapeake Energy Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,4 - - 0,1  +328,1% -89,6% -98,8% -23 322,8%
Critère X2 × 1,4 -1,2 -5,1 0,1 0,3 0,5  +314,3% -102,1% +193,2% +57,5%
Critère X3 × 3,3 - - 0,7 0,8 0,6  +1 360,3% -1 563,7% +15,7% -30,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,3  - - - -
Critère X5 0,5 0,8 0,7 0,7 0,5  +50,9% -16,2% +11,6% -26,9%
 
Z_SCORE - - - - 5,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Chesapeake Energy Corp

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Chesapeake Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Marathon Oil 13,4 1,7% 2,2 10,6 29,0 3,1 4,7
États-Unis Texas Pacific Land Trust 13,0 0,8% 1,6 28,8 614,3 20,2 25,0
États-Unis Ovintiv 11,9 2,5% 2,7 9,0 51,7 1,8 3,9
États-Unis Chesapeake Energy 10,8 2,6% 0,5 31,4 90,9 2,5 5,3
Canada ARC Resources Ltd. 10,1 2,7% 1,3 12,3 25,8 3,0 5,5
États-Unis APA 10,0 3,4% 3,3 7,0 30,5 2,0 3,3
Norvège Var Energi 7,9 12,7% 0,1 11,6 37,2 14,1 18,3
  Médiane 5,4 3,0% 1,4 10,6   2,6 5,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Chesapeake Energy

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Chesapeake Energy Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,57-0,72-------
2023--1,29-1,18--0,57--0,57-
2022--1,77-2,34--2,32--3,16-
2021----0,34--0,34--0,44-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Chesapeake Energy Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 489 5 210 7 301 11 443 7 775  -38,6% +40,1% +56,7% -32,1%
Charges d'exploitation -447 -818 -95 -214 -2 671  +83,0% -88,4% +125,3% +1 148,1%
   dont Coût des ventes -8 093 -4 590 -4 881 -7 744 -2 736  -43,3% +6,3% +58,7% -64,7%
   dont Frais généraux -315 -311 -118 -142 -127  -1,3% -62,1% +20,3% -10,6%
Résultat opérationnel -16 -95 2 325 3 780 3 142  +493,8% -2 547,4% +62,6% -16,9%
Autres revenus/frais nets -623 -9 674 3 897 -129 853  +1 452,8% -140,3% -103,3% -761,2%
Charge d'intérêt -657 -418 -95 -160 -112  -36,4% -77,3% +68,4% -30,0%
Résultat avant impôts -639 -9 769 6 222 3 651 3 117  +1 428,8% -163,7% -41,3% -14,6%
Impôts sur les bénéfices -331 -19 -106 -1 285 -698  -94,3% +457,9% +1 112,3% -154,3%
Résultat net -308 -9 750 6 328 4 936 2 419  +3 065,6% -164,9% -22,0% -51,0%
 
EBITDA 2 197 8 866 2 326 5 533 3 982  +303,6% -73,8% +137,9% -28,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -11 -93 2 285 2 450 2 438  +733,8% -2 547,4% +7,2% -0,5%
Taux d’imposition - - 2% 35% 22%  - - +1 965,9% -36,4%
 
Chiffre d’affaires par action 1 019,7 533,1 61,9 78,4 54,4  -47,7% -88,4% +26,6% -30,6%
EBITDA par action 263,9 907,2 19,7 37,9 27,9  +243,8% -97,8% +92,2% -26,5%
Bénéfices par action -50,0 -998,3 53,7 33,4 16,9  +1 897,7% -105,4% -37,8% -49,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Chesapeake Energy Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 251 1 108 2 103 2 698 2 609  -11,4% +89,8% +28,3% -3,3%
   dont Trésorerie 6 279 905 130 1 079  +4 550,0% +224,4% -85,6% +730,0%
   dont Placements à CT 134 19 5 34 637  -85,8% -73,7% +580,0% +1 773,5%
   dont Créances clients 990 746 1 115 1 438 626  -24,6% +49,5% +29,0% -56,5%
   dont Stock 134 19 14 915 711  -85,8% -26,3% +6 435,7% -22,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 14 768 5 261 8 802 11 187 -  -64,4% +67,3% +27,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 16 193 6 584 11 009 15 468 14 376  -59,3% +67,2% +40,5% -7,1%
 
Passifs courants 2 392 3 094 2 447 2 704 1 314  +29,3% -20,9% +10,5% -51,4%
   dont Créances fournisseurs 498 346 308 603 425  -30,5% -11,0% +95,8% -29,5%
   dont Dette à court terme 385 1 953 29 86 84  +407,3% -98,5% +196,6% -2,3%
Dette à long terme 9 073 1 064 2 278 3 093 2 028  -88,3% +114,1% +35,8% -34,4%
Passifs totaux 11 792 11 925 5 338 6 344 3 647  +1,1% -55,2% +18,8% -42,5%
 
Action ordinaire 19 0 1 1 1  -99,5% +920,4% 0% 0%
Bénéfices non répartis -14 220 -23 954 825 3 399 4 974  +68,5% -103,4% +312,0% +46,3%
Capitaux propres 4 364 -5 341 5 671 9 124 10 729  -222,4% -206,2% +60,9% +17,6%
 
Dette portant intérets 9 458 3 017 2 307 3 179 2 112  -68,1% -23,5% +37,8% -33,6%
Dette nette 9 318 2 719 1 397 3 015 396  -70,8% -48,6% +115,8% -86,9%
Fonds de roulement -1 141 -1 986 -344 -6 1 295  +74,1% -82,7% -98,3% -21 683,3%
Actions en circulation (en M) 8,3 9,8 117,9 146,0 143,0  +17,4% +1 106,6% +23,8% -2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chesapeake Energy Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -308 -9 750 -10 4 936 2 419  +3 065,6% -99,9% -50 725,6% -51,0%
 
Dépréciation 2 213 8 961 1 1 753 1 527  +304,9% -100,0% +159 699,5% -12,9%
Ajustements des bénéfices nets -119 29 -6 345 1 106 -  -124,4% -21 979,3% -117,4% -
Ajust. comptes débiteurs 376 303 - - -  -19,4% - - -
Ajust. des stocks 630 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 814 814 814 -123 -  0% 0% -115,1% -
Flux opérationnel 1 623 1 164 1 4 125 2 380  -28,3% -99,9% +354 281,4% -42,3%
 
Dépenses d’investissement 83 31 1 1 823 1 829  -62,7% -96,3% +159 532,2% +0,3%
Investissements -2 480 -992 -18 -18 473  -60,0% -98,2% 0% -2 727,8%
Flux d’investissement -2 480 -992 -916 -3 401 -  -60,0% -7,7% +271,3% -
 
Dividendes payés 91 22 0 1 212 487  -75,8% -99,9% +5 508 990,9% -59,8%
Emprunts nets 986 245 -708 -238 -  -75,2% -389,0% -66,4% -
Flux de financement 859 101 0 -1 446 -1 892  -88,2% -99,9% -1 431 783,2% +30,8%
 
Variation nette de la trésorerie 2 273 0 -722 961  +13 550,0% -99,9% -264 568,9% -233,1%
 
Free Cash Flow par action 185,0 115,9 - 15,8 3,9  -37,3% -100,0% +8 453 146,1% -75,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chesapeake Energy Corp (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 3 035 1 419 1 512 1 809 1 073  -53,2% +6,6% +19,6% -40,7%
Charges d'exploitation -45 -48 -1 238 -557 -389  +6,7% +2 479,2% -55,0% -30,2%
   dont Coût des ventes -1 505 -1 323 -195 -632 -631  -12,1% -85,3% +224,1% -0,2%
   dont Frais généraux -35 -31 -29 -32 -47  -11,4% -6,5% +10,3% +46,9%
Résultat opérationnel 1 820 517 79 726 32  -71,6% -84,7% +819,0% -95,6%
Autres revenus/frais nets -27 492 -8 137 -1  -1 922,2% -101,6% -1 812,5% -100,7%
Charge d'intérêt -37 -25 -23 -23 -21  -32,4% -8,0% 0% -8,7%
Résultat avant impôts 1 793 518 71 735 33  -71,1% -86,3% +935,2% -95,5%
Impôts sur les bénéfices -404 -127 -1 -166 -7  -68,6% -99,2% +16 500,0% -95,8%
Résultat net 1 389 391 70 569 26  -71,9% -82,1% +712,9% -95,4%
 
EBITDA 2 210 -181 324 1 768 474  -108,2% -279,0% +445,7% -73,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 410 390 78 562 25  -72,3% -80,0% +621,6% -95,5%
Taux d’imposition 23% 25% 1% 23% 21%  +8,8% -94,3% +1 503,5% -6,1%
 
Chiffre d’affaires par action 21,0 9,9 10,6 12,8 7,6  -52,8% +7,2% +20,4% -40,8%
EBITDA par action 15,3 -1,3 2,3 12,5 3,3  -108,3% -280,2% +449,0% -73,2%
Bénéfices par action 9,6 2,7 0,5 4,0 0,2  -71,6% -82,0% +717,8% -95,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chesapeake Energy Corp (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 2 629 2 220 2 515 2 609 2 378  -15,6% +13,3% +3,7% -8,9%
   dont Trésorerie 130 903 713 1 079 1 179  +594,6% -21,0% +51,3% +9,3%
   dont Placements à CT 464 417 361 637 592  -10,1% -13,4% +76,5% -7,1%
   dont Créances clients 864 671 685 626 314  -22,3% +2,1% -8,6% -49,8%
   dont Stock 1 393 489 954 711 667  -64,9% +95,1% -25,5% -6,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 10 523 10 653 10 106 - -  +1,2% -5,1% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 14 591 14 429 14 248 14 376 14 018  -1,1% -1,3% +0,9% -2,5%
 
Passifs courants 1 898 1 651 1 614 1 314 1 020  -13,0% -2,2% -18,6% -22,4%
   dont Créances fournisseurs 631 642 540 425 317  +1,7% -15,9% -21,3% -25,4%
   dont Dette à court terme 85 85 75 84 61  0% -11,8% +12,0% -27,4%
Dette à long terme 2 040 2 036 2 032 2 028 2 025  -0,2% -0,2% -0,2% -0,1%
Passifs totaux 4 308 4 033 3 980 3 647 3 336  -6,4% -1,3% -8,4% -8,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 553 4 669 4 532 4 974 4 923  +2,5% -2,9% +9,8% -1,0%
Capitaux propres 10 283 10 396 10 268 10 729 10 682  +1,1% -1,2% +4,5% -0,4%
 
Dette portant intérets 2 125 2 121 2 107 2 112 2 086  -0,2% -0,7% +0,2% -1,2%
Dette nette 1 531 801 1 033 396 315  -47,7% +29,0% -61,7% -20,5%
Fonds de roulement 731 569 901 1 295 1 358  -22,2% +58,3% +43,7% +4,9%
Actions en circulation (en M) 144,7 143,3 142,3 141,5 141,8  -1,0% -0,6% -0,6% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chesapeake Energy Corp (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 1 389 391 70 569 26  -71,9% -82,1% +712,9% -95,4%
 
Dépréciation 390 -255 276 1 116 399  -165,4% -208,2% +304,3% -64,2%
Ajustements des bénéfices nets -871 -589 - - -  -32,4% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 263 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 889 515 506 470 552  -42,1% -1,7% -7,1% +17,4%
 
Dépenses d’investissement 497 530 423 379 421  +6,6% -20,2% -10,4% +11,1%
Investissements -39 -49 -480 105 -374  +25,6% +879,6% -121,9% -456,2%
Flux d’investissement 395 453 368 - -  +14,7% -18,8% - -
 
Dividendes payés 175 160 77 75 77  -8,6% -51,9% -2,6% +2,7%
Emprunts nets -1 050 - - - -  - - - -
Flux de financement -1 279 -190 -215 -208 -77  -85,1% +13,2% -3,3% -63,0%
 
Variation nette de la trésorerie 5 778 -189 367 101  +15 460,0% -124,3% -294,2% -72,5%
 
Free Cash Flow par action 2,7 -0,1 0,6 0,6 0,9  -103,9% -656,9% +10,3% +43,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


Les investisseurs heureux (Devenir Rentier)

Nos forums rassemblent une communauté autour de discussions de qualité sur la thématique de la rente, de l’investissement patrimonial et de l’optimisation de patrimoine. Une webographie de l’actualité financière et économique, des screeners boursiers, ainsi qu’un suivi mensuel de la stratégie patrimoniale du fondateur complètent le site.