Mitsubishi UFJ Financial Group (8306.TSE, JP3902900004)
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. operates as the bank holding company for MUFG Bank, Ltd. that provides various financial services in Japan, the United States, Europe, Asia/Oceania, and internationally. It operates through Digital Service Business Group; Retail & Commercial Banking Business Group; Japanese Corporate & Investment Banking Business Group; Asset Management & Investor Services Business Group; Global Corporate & Investment Banking Business Group; Global Commercial Banking Business Group; and Global Markets Business Group segments. The company offers commercial banking, trust banking, and securities products and services to retail, and small and medium-sized enterprise customers. It also provides M&As and real estate-related services; digital-based financial services; credit cards; and trust banking and securities products and services, as well as engages in the lending, fund settlement, …
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- Big-Cap : 18 445 300 MJPY (108 827 MEUR)
Rendement : 3,3%
Bêta : 0,6
IH Score : 4,9 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
-
Finance
Banks - Diversified
Effectif : 143 111
Site Internet
Siège social : 7-1, Marunouchi 2-chome, Tokyo, Japan, 100-8330
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi UFJ Financial Group
Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 726 200 000 | 87,5% | 5,4% | 32,8% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 12,6 | 11,3 | 1,0 | 1,0 | - | 53,7 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 35% | 38% | 8,4% | 0,4% | 0,6% | 239,5% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 522,5 JPY | 1 626,4 | 1 553,1 | 1 341,8 | 879,3 | 1 625,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,4% | +2,6% | +5,1% | +23,4% | +69,1% | +129,6% | +176,7% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +346,9% | +279,7% | +174,1% | +199,2% | +299,4% | +137,0% | +301,0% |
Équipe de direction de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanetsugu Mike | Executive Chairman & Representative Corporate Executive | 68 | Hironori Kamezawa | President, Group CEO, Representative Corporate Executive & Director | 63 |
| Yoshitaka Shiba | Senior Managing Corporate Executive, Group Chief Audit Officer, MD & Head of Internal Audit Division | 63 | Jun Togawa | Senior Managing Corporate Executive & Group CFO | 57 |
| Yasushi Itagaki | Senior Managing Corp. Exe., Group COO-I & Group Head of Global Commercial Banking Business Group | 60 | Randall Craig Chafetz | Vice Chairman of Global Corporate & Investment Banking | - |
| Toshiki Ochi | Managing Corporate Executive & Group CIO | 56 | Taka Saka | Senior IR Manager | - |
| Hiroshi Mori | Managing Corporate Executive & Group Chief Legal Officer | 59 | Keitaro Tsukiyama | Managing Corporate Executive & Group Chief Compliance Officer | 57 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 0,7 | 8,8 | 7,0 | 3 | 16,1 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Moyen | Faible |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Mitsubishi UFJ Financial Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
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Fondamentaux de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (en MJPY)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 5 018 987 | 4 631 810 | 4 703 324 | 6 057 232 | 10 702 775 | -7,7% | +1,5% | +28,8% | +76,7% | |
| EBITDA | 420 460 | 1 562 246 | -68 809 | 1 486 103 | 281 504 | +271,6% | -104,4% | -2 259,8% | -81,1% | |
| Résultat opérationnel | -282 831 | 1 206 796 | -432 059 | 1 151 467 | -80 863 | -526,7% | -135,8% | -366,5% | -107,0% | |
| Résultat net | 528 151 | 777 018 | 1 130 840 | 1 116 496 | 1 490 781 | +47,1% | +45,5% | -1,3% | +33,5% | |
| Free Cash Flow | 7 614 811 | 34 508 156 | 9 251 440 | 13 030 148 | -415 916 | +353,2% | -73,2% | +40,8% | -103,2% | |
| Marge de FCF | 152% | 745% | 197% | 215% | -4% | +391,1% | -73,6% | +9,4% | -101,8% | |
| ROIC | - | 2% | -1% | 1% | 0% | - | -127,3% | -337,0% | -105,9% | |
| CROIC | - | 65% | 14% | 18% | 0% | - | -79,3% | +32,7% | -102,7% | |
| Taux d’imposition | 27% | 18% | 19% | 24% | 23% | -33,3% | +7,1% | +23,8% | -0,9% | |
| Capital investi | 49 749 909 | 56 089 007 | 80 710 700 | 64 513 807 | 109 031 400 | +12,7% | +43,9% | -20,1% | +69,0% | |
| Actions en circul. (en M) | 12 897,5 | 12 843,6 | 12 785,3 | 12 305,7 | 11 960,0 | -0,4% | -0,5% | -3,8% | -2,8% | |
| EBITDA par action | 32,6 | 121,6 | -5,4 | 120,8 | 23,5 | +273,1% | -104,4% | -2 343,9% | -80,5% | |
| Bénéfices par action | 23,7 | 60,5 | 88,4 | 90,7 | 124,6 | +155,0% | +46,2% | +2,6% | +37,4% | |
| Free Cash Flow par action | 590,4 | 2 686,8 | 723,6 | 1 058,9 | -34,8 | +355,1% | -73,1% | +46,3% | -103,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
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Ratio de profitabilité de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 8% | 34% | -1% | 25% | 3% | +302,6% | -104,3% | -1 777,0% | -89,3% | |
| Marge opérationnelle | -6% | 26% | -9% | 19% | -1% | -562,4% | -135,3% | -306,9% | -104,0% | |
| Marge bénéficiaire | 6% | 17% | 24% | 18% | 14% | +175,2% | +43,3% | -23,3% | -24,4% | |
| Marge de FCF | 152% | 745% | 197% | 215% | -4% | +391,1% | -73,6% | +9,4% | -101,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | - | +38,2% | -4,8% | +28,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 4,7% | 6,7% | 6,5% | 8,1% | - | +41,1% | -2,5% | +24,2% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 2% | -1% | 1% | 0% | - | -127,3% | -337,0% | -105,9% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 65% | 14% | 18% | 0% | - | -79,3% | +32,7% | -102,7% |
Ratios de solvabilité de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 12,4 | 22,6 | 23,9 | 20,0 | -1,5 | +82,1% | +6,2% | -16,3% | -107,4% | |
| Liquidité générale | 9,1 | 14,9 | 23,5 | 20,0 | 2,4 | +64,0% | +57,9% | -14,9% | -88,3% | |
| Dette nette sur EBITDA | -159,3 | -70,9 | 627,0 | -44,6 | 712,6 | -55,5% | -983,9% | -107,1% | -1 696,1% | |
| Dette sur actifs | 10% | 11% | 17% | 12% | 22% | +9,0% | +55,9% | -28,3% | +81,2% | |
| Dette sur capitaux propres | 211% | 234% | 374% | 274% | 457% | +10,8% | +60,0% | -26,7% | +66,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 0,2 | 2,0 | -0,1 | 0,6 | 0,1 | +835,7% | -106,3% | -595,1% | -91,0% | |
| ∼ par l’EBIT | -0,1 | 1,6 | -0,8 | 0,5 | - | -1 174,5% | -150,9% | -161,1% | -103,3% | |
| ∼ par le flux opérationel | 4,1 | 45,1 | 17,7 | 5,7 | - | +990,5% | -60,7% | -68,0% | -99,8% | |
| Coût de la dette | - | 2,1% | 1,1% | 4,3% | 7,3% | - | -50,1% | +304,8% | +71,4% |
Graphique des dividendes de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
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Ratios de distribution de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 528 151 | 777 018 | 1 130 840 | 1 116 496 | 1 490 781 | +47,1% | +45,5% | -1,3% | +33,5% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 7 614 811 | 34 508 156 | 9 251 440 | 13 030 148 | -415 916 | +353,2% | -73,2% | +40,8% | -103,2% | |
| Dividende payé | -304 535 | -321 772 | -334 619 | -380 447 | -439 755 | +5,7% | +4,0% | +13,7% | -215,6% | |
| Distribution sur résultat net | 100% | 41% | 30% | 34% | 29% | -58,4% | -28,5% | +15,2% | -13,4% | |
| Distribution sur FCF | 4% | 1% | 4% | 3% | -106% | -76,7% | +287,9% | -19,3% | -3 721,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 197 | 144 | 142 | - | - | -27,2% | -1,0% | - | - | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 24 | 753 | - | - | - | +3 070,4% | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 120 | -611 | - | - | - | -609,3% | - | - | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -13,6% | -2,3% | +24,4% | +69,3% | |
| Frais généraux sur CP | 17% | 8% | 16% | 18% | 15% | -54,2% | +101,7% | +9,6% | -15,7% | |
| Frais généraux sur CA | 56% | 29% | 58% | 50% | 27% | -47,9% | +101,3% | -13,9% | -45,8% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0,75 | 1 | 1 | +0,75 | +0,25 | = | 0,69 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | -1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | +3 | +1 | = | -1 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +29,8% | +5,0% | +2,0% | -10,2% | |
| Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | -3,4% | +3,0% | +2,6% | +3,7% | |
| Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | -499,5% | -134,4% | -357,5% | -106,7% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | - | - | - | - | - | -13,6% | -2,3% | +24,4% | +69,3% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi UFJ Financial Group
Dividendes par action détachés par Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 20,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 20,50 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 14,50 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 13,50 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - |
| 2006 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (en MJPY)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 5 018 987 | 4 631 810 | 4 703 324 | 6 057 232 | 10 702 775 | -7,7% | +1,5% | +28,8% | +76,7% | |
| Charges d'exploitation | -3 363 561 | -3 069 329 | -3 011 961 | -4 563 967 | -3 517 963 | -8,7% | -1,9% | +51,5% | -22,9% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -2 793 921 | -1 343 990 | -2 746 840 | -3 047 436 | -2 920 875 | -51,9% | +104,4% | +10,9% | -4,2% | |
| Résultat opérationnel | -282 831 | 1 206 796 | -432 059 | 1 151 467 | -80 863 | -526,7% | -135,8% | -366,5% | -107,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 433 220 | 1 608 342 | -58 727 | 1 569 923 | 2 049 987 | +271,3% | -103,7% | -2 773,3% | +30,6% | |
| Charge d'intérêt | -1 948 484 | -773 715 | -543 952 | -2 372 731 | -5 011 100 | -60,3% | -29,7% | +336,2% | +111,2% | |
| Résultat avant impôts | 829 443 | 1 042 036 | 1 489 857 | 1 569 923 | 2 049 987 | +25,6% | +43,0% | +5,4% | +30,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -220 899 | -185 068 | -283 410 | -369 607 | -478 342 | -16,2% | +53,1% | +30,4% | +29,4% | |
| Résultat net | 528 151 | 777 018 | 1 130 840 | 1 116 496 | 1 490 781 | +47,1% | +45,5% | -1,3% | +33,5% | |
| EBITDA | 420 460 | 1 562 246 | -68 809 | 1 486 103 | 281 504 | +271,6% | -104,4% | -2 259,8% | -81,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -207 507 | 992 466 | -349 870 | 880 377 | -61 995 | -578,3% | -135,3% | -351,6% | -107,0% | |
| Taux d’imposition | 27% | 18% | 19% | 24% | 23% | -33,3% | +7,1% | +23,8% | -0,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 389,1 | 360,6 | 367,9 | 492,2 | 894,9 | -7,3% | +2,0% | +33,8% | +81,8% | |
| EBITDA par action | 32,6 | 121,6 | -5,4 | 120,8 | 23,5 | +273,1% | -104,4% | -2 343,9% | -80,5% | |
| Bénéfices par action | 23,7 | 60,5 | 88,4 | 90,7 | 124,6 | +155,0% | +46,2% | +2,6% | +37,4% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (en MJPY)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 75 943 248 | 100 442 423 | 106 828 714 | 113 630 172 | 176 085 786 | +32,3% | +6,4% | +6,4% | +55,0% | |
| dont Trésorerie | 78 335 634 | 102 980 711 | 110 763 205 | 113 630 172 | 109 875 097 | +31,5% | +7,6% | +2,6% | -3,3% | |
| dont Placements à CT | 22 397 110 | 47 117 813 | -3 934 491 | - | -221 021 009 | +110,4% | -108,4% | - | - | |
| dont Créances clients | 2 712 649 | 1 822 536 | 1 831 754 | - | - | -32,8% | +0,5% | - | - | |
| dont Stock | -149 657 919 | -109 768 487 | - | - | - | -26,7% | - | - | - | |
| Placements à long terme | 93 676 454 | 104 249 214 | 106 032 715 | 112 085 269 | 115 552 113 | +11,3% | +1,7% | +5,7% | +3,1% | |
| Biens corporels | 1 322 964 | 1 296 402 | 1 236 012 | 1 220 172 | - | -2,0% | -4,7% | -1,3% | - | |
| Écart d'acquisitions | 283 672 | 273 092 | 271 353 | 252 009 | 405 629 | -3,7% | -0,6% | -7,1% | +61,0% | |
| Biens incorporels | 1 214 734 | 1 163 003 | 1 072 871 | 1 106 114 | 1 265 742 | -4,3% | -7,7% | +3,1% | +14,4% | |
| Actifs totaux | 336 571 379 | 359 473 515 | 373 731 910 | 386 799 477 | 403 703 147 | +6,8% | +4,0% | +3,5% | +4,4% | |
| Passifs courants | 8 350 438 | 6 735 821 | 4 538 322 | 5 669 957 | 74 869 321 | -19,3% | -32,6% | +24,9% | +1 220,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 2 517 009 | 2 594 663 | 226 366 130 | - | - | +3,1% | +8 624,3% | - | - | |
| dont Dette à court terme | 5 833 429 | 4 141 158 | 4 538 322 | 5 669 957 | 45 972 397 | -29,0% | +9,6% | +24,9% | +710,8% | |
| Dette à long terme | 27 925 586 | 35 145 278 | 59 148 605 | 41 612 559 | 43 471 028 | +25,9% | +68,3% | -29,6% | +4,5% | |
| Passifs totaux | 319 715 641 | 341 757 260 | 355 743 666 | 368 526 621 | 382 956 157 | +6,9% | +4,1% | +3,6% | +3,9% | |
| Action ordinaire | 2 141 513 | 2 141 513 | 2 141 513 | 2 141 513 | 2 141 513 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 10 855 798 | 11 200 087 | 11 998 157 | 12 739 228 | 13 791 608 | +3,2% | +7,1% | +6,2% | +8,3% | |
| Capitaux propres | 15 990 894 | 16 802 571 | 17 023 773 | 17 231 291 | 19 587 975 | +5,1% | +1,3% | +1,2% | +13,7% | |
| Dette portant intérets | 33 759 015 | 39 286 436 | 63 686 927 | 47 282 516 | 89 443 425 | +16,4% | +62,1% | -25,8% | +89,2% | |
| Dette nette | -66 973 729 | -110 812 088 | -43 141 787 | -66 347 656 | 200 589 337 | +65,5% | -61,1% | +53,8% | -402,3% | |
| Fonds de roulement | 67 592 810 | 93 706 602 | 102 290 392 | 107 960 215 | 101 216 465 | +38,6% | +9,2% | +5,5% | -6,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 12 897,5 | 12 843,6 | 12 785,3 | 12 305,7 | 11 960,0 | -0,4% | -0,5% | -3,8% | -2,8% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (en MJPY)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 829 443 | 1 042 036 | 1 489 857 | 1 569 923 | 1 490 782 | +25,6% | +43,0% | +5,4% | -5,0% | |
| Dépréciation | 703 291 | 355 450 | 363 250 | 334 636 | 362 367 | -49,5% | +2,2% | -7,9% | +8,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 1 223 738 | 123 402 | -3 065 878 | - | - | -89,9% | -2 584,5% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 1 666 082 | 8 695 320 | 1 793 457 | - | - | +421,9% | -79,4% | - | - | |
| Flux opérationnel | 8 060 840 | 34 904 946 | 9 635 443 | 13 431 773 | 46 891 | +333,0% | -72,4% | +39,4% | -99,7% | |
| Dépenses d’investissement | 446 029 | 396 790 | 384 003 | 401 625 | 462 807 | -11,0% | -3,2% | +4,6% | +15,2% | |
| Investissements | -1 424 482 | -9 455 864 | -1 154 972 | -10 675 096 | 3 986 415 | +563,8% | -87,8% | +824,3% | -137,3% | |
| Flux d’investissement | -18 085 443 | -10 140 343 | -2 202 726 | -10 675 096 | - | -43,9% | -78,3% | +384,6% | - | |
| Dividendes payés | 304 535 | 321 772 | 334 619 | 380 447 | -439 755 | +5,7% | +4,0% | +13,7% | -215,6% | |
| Emprunts nets | 18 037 980 | -109 712 | -563 389 | - | - | -100,6% | +413,5% | - | - | |
| Flux de financement | -251 664 | -436 071 | -875 972 | -977 138 | 3 679 353 | +73,3% | +100,9% | +11,5% | -476,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 4 128 739 | 24 645 077 | 7 782 494 | 2 866 967 | -3 755 075 | +496,9% | -68,4% | -63,2% | -231,0% | |
| Free Cash Flow par action | 590,4 | 2 686,8 | 723,6 | 1 058,9 | -34,8 | +355,1% | -73,1% | +46,3% | -103,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (en MJPY)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 328 859 | 1 396 152 | 1 547 487 | 1 452 950 | 2 715 038 | +5,1% | +10,8% | -6,1% | +86,9% | |
| Charges d'exploitation | -567 454 | -920 104 | -1 031 173 | -950 027 | -1 079 660 | -262,1% | -212,1% | -7,9% | -213,6% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -841 243 | -705 048 | -719 987 | -698 537 | -797 303 | -16,2% | +2,1% | -3,0% | +14,1% | |
| Résultat opérationnel | 761 405 | 685 889 | 516 314 | 502 923 | -387 168 | -9,9% | -24,7% | -2,6% | -177,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 24 153 | 703 060 | 17 718 | 20 696 | 651 166 | +2 810,9% | -97,5% | +16,8% | +3 046,3% | |
| Charge d'intérêt | -927 639 | -1 086 946 | -1 215 930 | -1 241 395 | -1 466 829 | +17,2% | +11,9% | +2,1% | +18,2% | |
| Résultat avant impôts | 785 558 | 703 061 | 534 032 | 523 619 | 651 166 | -10,5% | -24,0% | -1,9% | +24,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -11 916 | -127 500 | -147 422 | -132 288 | -71 132 | -1 170,0% | +15,6% | -10,3% | -46,2% | |
| Résultat net | 773 321 | 558 389 | 368 892 | 370 635 | 192 865 | -27,8% | -33,9% | +0,5% | -48,0% | |
| EBITDA | 761 405 | 685 889 | 516 314 | 502 923 | - | -9,9% | -24,7% | -2,6% | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 749 855 | 561 503 | 373 783 | 375 864 | -344 875 | -25,1% | -33,4% | +0,6% | -191,8% | |
| Taux d’imposition | 2% | 18% | 28% | 25% | 11% | +1 095,5% | +52,2% | -8,5% | -56,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 108,3 | 116,1 | 128,4 | 121,2 | 227,0 | +7,2% | +10,6% | -5,6% | +87,3% | |
| EBITDA par action | 62,1 | 57,0 | 42,8 | 41,9 | - | -8,1% | -24,9% | -2,1% | - | |
| Bénéfices par action | 63,0 | 46,4 | 30,6 | 30,9 | 16,1 | -26,3% | -34,1% | +1,0% | -47,8% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (en MJPY)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 113 630 172 | 108 256 996 | 108 625 425 | 106 403 021 | 176 085 786 | -4,7% | +0,3% | -2,0% | +65,5% | |
| dont Trésorerie | 113 630 172 | 108 256 996 | 108 625 425 | 106 403 021 | 109 875 097 | -4,7% | +0,3% | -2,0% | +3,3% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | -221 021 009 | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 112 085 269 | 111 497 320 | 114 811 687 | 116 287 745 | 115 552 113 | -0,5% | +3,0% | +1,3% | -0,6% | |
| Biens corporels | 1 220 172 | 1 210 063 | - | - | - | -0,8% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 252 009 | - | - | - | 405 629 | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 1 106 114 | 1 425 622 | 1 502 254 | 1 504 758 | 1 265 742 | +28,9% | +5,4% | +0,2% | -15,9% | |
| Actifs totaux | 386 799 477 | 387 452 252 | 398 175 428 | 397 056 956 | 403 703 147 | +0,2% | +2,8% | -0,3% | +1,7% | |
| Passifs courants | 5 669 957 | 5 983 987 | 7 116 495 | 6 304 137 | 74 869 321 | +5,5% | +18,9% | -11,4% | +1 087,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 227 242 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Dette à court terme | 5 669 957 | 5 983 987 | 7 116 495 | 6 304 137 | 45 972 397 | +5,5% | +18,9% | -11,4% | +629,2% | |
| Dette à long terme | 41 612 559 | 41 271 567 | 42 735 837 | 42 335 913 | 43 471 028 | -0,8% | +3,5% | -0,9% | +2,7% | |
| Passifs totaux | 368 526 621 | 368 273 964 | 378 559 413 | 377 062 028 | 382 956 157 | -0,1% | +2,8% | -0,4% | +1,6% | |
| Action ordinaire | 2 141 513 | 2 141 513 | 2 141 513 | 2 141 513 | 2 141 513 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 12 739 228 | 13 105 543 | 13 475 072 | 13 598 478 | 13 791 608 | +2,9% | +2,8% | +0,9% | +1,4% | |
| Capitaux propres | 17 231 291 | 18 074 377 | 18 521 206 | 18 888 090 | 19 587 975 | +4,9% | +2,5% | +2,0% | +3,7% | |
| Dette portant intérets | 47 282 516 | 47 255 554 | 49 852 332 | 48 640 050 | 89 443 425 | -0,1% | +5,5% | -2,4% | +83,9% | |
| Dette nette | -66 347 656 | -61 001 442 | -58 773 093 | -57 762 971 | 200 589 337 | -8,1% | -3,7% | -1,7% | -447,3% | |
| Fonds de roulement | 107 960 215 | 102 273 009 | 101 508 930 | 100 098 884 | 101 216 465 | -5,3% | -0,7% | -1,4% | +1,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 12 268,1 | 12 023,9 | 12 055,0 | 11 990,8 | 11 960,0 | -2,0% | +0,3% | -0,5% | -0,3% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (en MJPY)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 256 733 | 558 389 | 368 892 | 370 635 | 192 865 | +117,5% | -33,9% | +0,5% | -48,0% | |
| Dépréciation | 83 716 | 85 213 | 90 491 | 88 465 | - | +1,8% | +6,2% | -2,2% | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 167 432 | 170 426 | 180 982 | 176 930 | - | +1,8% | +6,2% | -2,2% | - | |
| Dépenses d’investissement | 401 625 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -10 675 096 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | 380 447 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -977 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 167 432 | 170 426 | 180 982 | 176 930 | - | +1,8% | +6,2% | -2,2% | - | |
| Free Cash Flow par action | -19,1 | 14,2 | 15,0 | 14,8 | - | -174,2% | +5,9% | -1,7% | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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