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Mitsubishi Chemical Holdings Corp

Mitsubishi Chemical Holdings (4188.TSE, JP3897700005)

Mitsubishi Chemical Group Corporation provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally. It operates in five segments: Specialty Materials, Industrial Gases, Health Care, MMA, and Basic Materials. The Specialty Materials segment offers performance polymers, soarnol, gohsenol, sustainable polymers, and engineering plastics; coating materials, additives, and fines; packaging, industrial and medical, acetyl, and polyester films; engineering shapes and solutions, carbon fiber and composite materials, and fibers; aqua, life, and infrastructure solutions; and semiconductor, electronics, and battery materials. The Industrial Gases segment provides industrial gases. The Health Care segment offers ethical pharmaceuticals. The MMA segment provides methyl methacrylate (MMA) and polymethyl methacrylate (PMMA). The Basic Materials segment offers basic petrochemicals, polyolefins, and basic chemical derivatives, as well as carbon …

Siège social : 1-1 Marunouchi 1-chome, Tokyo, Japan, 100-8251

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi Chemical Holdings

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 422 580 000 96,7% 0,5% 49,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,1 4,6 - 0,8 2,8 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 3% 8,4% 2,7% -7,0% -79,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
817,5 JPY 972,9 902,5 902,2 746,0 964,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,0% -9,3% -3,8% -13,3% +4,9% +11,6% +6,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+64,1% +36,0% -3,2% +27,9% +92,7% +44,0% +178,1%

 

Équipe de direction de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ken Fujiwara Executive VP, General Counsel & Director 64 Manabu Chikumoto President, CEO & Representative Corporate Executive Officer 60
Minoru Kida VP & CFO - Toshiya Katsuragi Senior VP & CTO -
Isao Yano Senior VP & Chief Compliance Officer - Osamu Shimizu General Manager of Corporate Communications Office -
Masahiko Tanaka VP & Chief Human Resource Officer - Yuji Ichimura Senior VP & Chief Digital Officer 64
Frank Randall Queen Executive VP & Head of Specialty Materials - Akihiro Tsujimura M.B.A. Executive VP & Head of Pharma 57

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsubishi Chemical Holdings Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 17,9 15,3 14,2 1 36,4
Risque Faible Faible Faible Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mitsubishi Chemical Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

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Fondamentaux de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 3 580 510 3 257 535 3 976 948 4 634 532 4 387 218  -9,0% +22,1% +16,5% -5,3%
EBITDA 391 315 299 563 564 031 468 970 489 915  -23,4% +88,3% -16,9% +4,5%
Résultat opérationnel 144 285 47 518 303 194 182 718 214 479  -67,1% +538,1% -39,7% +17,4%
Résultat net 54 077 -7 557 177 162 96 066 119 596  -114,0% -2 444,3% -45,8% +24,5%
Free Cash Flow 215 924 210 117 89 206 74 194 190 674  -2,7% -57,5% -16,8% +157,0%
Marge de FCF 6% 6% 2% 2% 4%  +7,0% -65,2% -28,6% +171,5%
ROIC - 1% 6% 4% 5%  - +551,2% -34,8% +28,5%
CROIC - 6% 2% 2% 6%  - -58,5% -19,3% +209,0%
Taux d’imposition 43% 31% 28% 20% 27%  -27,8% -9,9% -29,9% +36,8%
Capital investi 3 453 476 3 585 843 3 618 046 3 808 134 2 368 754  +3,8% +0,9% +5,3% -37,8%
Actions en circul. (en M) 1 544,1 1 420,3 1 542,6 1 486,9 1 482,8  -8,0% +8,6% -3,6% -0,3%
EBITDA par action 253,4 210,9 365,6 315,4 330,4  -16,8% +73,3% -13,7% +4,8%
Bénéfices par action 35,0 -5,3 114,8 64,6 80,7  -115,2% -2 258,4% -43,7% +24,8%
Free Cash Flow par action 139,8 147,9 57,8 49,9 128,6  +5,8% -60,9% -13,7% +157,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

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Ratio de profitabilité de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 28% 28% 28% 27% 26%  +3,1% -1,4% -4,6% -2,3%
Marge d’EBITDA 11% 9% 14% 10% 11%  -15,9% +54,2% -28,7% +10,4%
Marge opérationnelle 4% 1% 8% 4% 5%  -63,8% +422,6% -48,3% +24,0%
Marge bénéficiaire 2% 0% 4% 2% 3%  -115,4% -2 020,3% -53,5% +31,5%
Marge de FCF 6% 6% 2% 2% 4%  +7,0% -65,2% -28,6% +171,5%
Rentabilité économique (ROA) - -0,1% 3,3% 1,7% 2,0%  - -2 349,0% -48,1% +18,9%
Rentabilité financière (ROE) - -0,6% 13,2% 6,4% 7,2%  - -2 193,9% -51,7% +13,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 6% 4% 5%  - +551,2% -34,8% +28,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 2% 2% 6%  - -58,5% -19,3% +209,0%

 

Ratios de solvabilité de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 0,6 0,8 0,8 0,7 0,7  +18,5% +4,9% -9,0% -8,6%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,4 1,3 1,3  +12,7% +16,2% -7,7% -1,7%
Dette nette sur EBITDA 5,0 6,5 3,3 4,0 0,6  +31,6% -49,3% +20,8% -84,1%
Dette sur actifs 44% 44% 39% 39% 10%  -0,1% -12,8% +0,3% -74,5%
Dette sur capitaux propres 195% 190% 148% 143% 34%  -2,6% -22,0% -3,2% -76,1%
Couverture par l’EBITDA 13,3 13,1 25,4 14,9 10,9  -1,3% +94,0% -41,2% -27,3%
   ∼ par l’EBIT 5,1 2,4 14,1 6,4 4,8  -52,5% +477,4% -54,9% -25,1%
   ∼ par le flux opérationel 15,3 20,4 15,6 11,3 10,3  +33,3% -23,5% -27,6% -8,8%
Coût de la dette - 1,0% 1,0% 1,4% 3,2%  - -0,3% +44,8% +122,0%

 

Graphique des dividendes de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

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Ratios de distribution de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 54 077 -7 557 177 162 96 066 119 596  -114,0% -2 444,3% -45,8% +24,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 215 924 210 117 89 206 74 194 190 674  -2,7% -57,5% -16,8% +157,0%
Dividende payé -56 804 -34 091 -38 367 -42 651 -44 094  -40,0% +12,5% +11,2% -203,4%
Distribution sur résultat net 105% -451% 22% 44% 37%  -529,5% -104,8% +105,0% -17,0%
Distribution sur FCF 26% 16% 43% 57% 23%  -38,3% +165,1% +33,7% -59,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 85 90 95 86 90  +5,7% +5,3% -9,7% +5,0%
Délai paiement clients (DSO) 72 83 77 66 71  +15,1% -7,3% -14,0% +7,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 59 50 56  - -3,3% -14,0% +12,0%
Conversion de l’encaisse - 113 113 101 104  - +0,6% -10,4% +3,0%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7  -11,7% +15,8% +12,5% -10,5%
Frais généraux sur CP 68% 61% 59% 59% -  -11,0% -3,7% +0,6% -
Frais généraux sur CA 22% 23% 21% 20% -  +3,3% -7,0% -7,3% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0,5  +0,5 -0,5 +0,5 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0,5  -0,5 = +0,5 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 0,5 1  -0,5 +0,5 +0,5 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 6 7 5 6  +4 +1 -2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Mitsubishi Chemical Holdings Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 0,1 0,1  +162,5% +76,3% -17,3% -9,1%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -3,9% +8,6% +1,0% +0,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 - 0,2 0,1 0,1  -64,3% +431,6% -38,4% +1,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7  -11,7% +15,8% +12,5% -10,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Chemical Holdings Corp

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Sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Chemical Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Nippon Paint Holdings 16,5 1,4% 0,9 48,8 1 182,5 2,2 14,9
Japon Nitto Denko 10,2 2,3% 0,9 14,9 12 330,0 1,5 6,9
Japon Mitsubishi Chemical Holdings 6,8 3,9% 0,5 4,6 817,5 0,3 2,8
Japon Jsr Cor 5,3 1,6% 0,7 12,8 4 336,0 2,2 21,7
Japon Mitsui Chemicals 5,0 3,3% 0,8 5,1 4 514,0 0,6 6,6
Japon Kansai Paint 2,7 2,0% 0,6 8,1 2 236,0 0,7 5,0
Japon DIC 1,8 3,2% 0,5 5,3 3 156,0 0,7 10,3
  Médiane 2,7 3,2% 0,6 5,3   0,7 6,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi Chemical Holdings

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Mitsubishi Chemical Holdings Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--16,00---------
2023--15,00-----16,00---
2022--15,00-----15,00---
2021--12,00-----15,00---
2020--12,00-----12,00---
2019--20,00-----20,00---
2018--17,00-----20,00---
2017--12,00-----15,00---
2016--8,00-----8,00---
2015--7,00-----7,00---
2014--6,00-----6,00---
2013--6,00-----6,00---
2012--5,00-----6,00---
2011--5,00-----5,00---
2010--4,00-----5,00---
2009--4,00-----4,00---
2008--8,00-----8,00---
2007--7,00-----8,00---
2006--8,00-----7,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 3 580 510 3 257 535 3 976 948 4 634 532 4 387 218  -9,0% +22,1% +16,5% -5,3%
Charges d'exploitation -856 374 -894 371 -832 724 -1 068 512 -932 345  +4,4% -6,9% +28,3% -12,7%
   dont Coût des ventes -2 593 247 -2 331 286 -2 862 224 -3 395 045 -3 240 394  -10,1% +22,8% +18,6% -4,6%
   dont Frais généraux -800 572 -752 693 -854 455 -922 650 -  -6,0% +13,5% +8,0% -
Résultat opérationnel 144 285 47 518 303 194 182 718 214 479  -67,1% +538,1% -39,7% +17,4%
Autres revenus/frais nets -62 023 -138 262 39 476 -149 829 17 978  +122,9% -128,6% -479,5% -112,0%
Charge d'intérêt -29 488 -22 862 -22 192 -31 390 -45 080  -22,5% -2,9% +41,4% +43,6%
Résultat avant impôts 122 003 32 908 290 370 167 964 232 457  -73,0% +782,4% -42,2% +38,4%
Impôts sur les bénéfices -52 335 -10 186 -80 965 -32 814 -62 108  -80,5% +694,9% -59,5% +89,3%
Résultat net 54 077 -7 557 177 162 96 066 119 596  -114,0% -2 444,3% -45,8% +24,5%
 
EBITDA 391 315 299 563 564 031 468 970 489 915  -23,4% +88,3% -16,9% +4,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 82 392 32 810 218 653 147 022 157 174  -60,2% +566,4% -32,8% +6,9%
Taux d’imposition 43% 31% 28% 20% 27%  -27,8% -9,9% -29,9% +36,8%
 
Chiffre d’affaires par action 2 318,8 2 293,6 2 578,0 3 116,9 2 958,7  -1,1% +12,4% +20,9% -5,1%
EBITDA par action 253,4 210,9 365,6 315,4 330,4  -16,8% +73,3% -13,7% +4,8%
Bénéfices par action 35,0 -5,3 114,8 64,6 80,7  -115,2% -2 258,4% -43,7% +24,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 1 749 281 1 797 534 1 986 116 2 149 618 2 191 636  +2,8% +10,5% +8,2% +2,0%
   dont Trésorerie 228 211 349 577 245 789 297 224 294 924  +53,2% -29,7% +20,9% -0,8%
   dont Placements à CT 117 628 47 818 51 085 74 469 -  -59,3% +6,8% +45,8% -
   dont Créances clients 706 797 740 204 837 438 839 028 852 353  +4,7% +13,1% +0,2% +1,6%
   dont Stock 606 505 576 473 745 248 797 877 799 249  -5,0% +29,3% +7,1% +0,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 742 216 1 813 838 1 899 695 1 907 898 -  +4,1% +4,7% +0,4% -
Écart d'acquisitions 616 769 671 889 705 412 727 655 832 899  +8,9% +5,0% +3,2% +14,5%
Biens incorporels 510 575 455 317 448 805 459 213 -  -10,8% -1,4% +2,3% -
Actifs totaux 5 132 149 5 287 228 5 573 871 5 773 903 6 104 513  +3,0% +5,4% +3,6% +5,7%
 
Passifs courants 1 636 499 1 492 506 1 419 293 1 663 830 1 724 912  -8,8% -4,9% +17,2% +3,7%
   dont Créances fournisseurs 398 061 382 272 486 874 476 311 501 532  -4,0% +27,4% -2,2% +5,3%
   dont Dette à court terme 727 307 653 475 411 213 601 443 605 307  -10,2% -37,1% +46,3% +0,6%
Dette à long terme 1 555 947 1 696 029 1 748 756 1 642 325 -  +9,0% +3,1% -6,1% -
Passifs totaux 3 681 320 3 716 080 3 729 552 3 785 766 3 829 018  +0,9% +0,4% +1,5% +1,1%
 
Action ordinaire 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 071 260 1 060 069 1 213 677 1 270 245 1 355 131  -1,0% +14,5% +4,7% +6,7%
Capitaux propres 1 170 222 1 236 339 1 458 077 1 564 366 1 763 447  +5,6% +17,9% +7,3% +12,7%
 
Dette portant intérets 2 283 254 2 349 504 2 159 969 2 243 768 605 307  +2,9% -8,1% +3,9% -73,0%
Dette nette 1 937 415 1 952 109 1 863 095 1 872 075 310 383  +0,8% -4,6% +0,5% -83,4%
Fonds de roulement 112 782 305 028 566 823 485 788 466 724  +170,5% +85,8% -14,3% -3,9%
Actions en circulation (en M) 1 544,1 1 420,3 1 542,6 1 486,9 1 482,8  -8,0% +8,6% -3,6% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 147 588 32 908 290 370 167 964 119 596  -77,7% +782,4% -42,2% -28,8%
 
Dépréciation 239 824 243 793 251 469 269 616 275 436  +1,7% +3,1% +7,2% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets 29 977 93 719 -34 379 24 662 -  +212,6% -136,7% -171,7% -
Ajust. comptes débiteurs 122 281 -237 -88 721 20 438 -14 184  -100,2% +37 335,0% -123,0% -169,4%
Ajust. des stocks 7 139 44 629 -152 599 -45 166 30 298  +525,1% -441,9% -70,4% -167,1%
Autres flux opérationnels 10 319 79 561 -5 780 4 184 -  +671,0% -107,3% -172,4% -
Flux opérationnel 452 003 467 133 346 871 355 189 465 146  +3,3% -25,7% +2,4% +31,0%
 
Dépenses d’investissement 236 079 257 016 257 665 280 995 274 472  +8,9% +0,3% +9,1% -2,3%
Investissements 130 690 79 584 35 394 -247 632 -  -39,1% -55,5% -799,6% -
Flux d’investissement -87 563 -217 010 -128 781 -247 632 -  +147,8% -40,7% +92,3% -
 
Dividendes payés 56 804 34 091 38 367 42 651 -44 094  -40,0% +12,5% +11,2% -203,4%
Emprunts nets 67 812 25 929 -243 577 3 052 -  -61,8% -1 039,4% -101,3% -
Flux de financement -450 523 -142 773 -336 283 -60 783 -241 724  -68,3% +135,5% -81,9% +297,7%
 
Variation nette de la trésorerie -93 330 121 366 -103 788 51 435 -2 300  -230,0% -185,5% -149,6% -104,5%
 
Free Cash Flow par action 139,8 147,9 57,8 49,9 128,6  +5,8% -60,9% -13,7% +157,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 1 228 367 1 061 242 1 088 656 1 095 242 1 142 078  -13,6% +2,6% +0,6% +4,3%
Charges d'exploitation -251 548 -200 343 -227 611 -230 600 -252 939  -20,4% +13,6% +1,3% +9,7%
   dont Coût des ventes -844 734 -794 020 -793 519 -801 561 -851 294  -6,0% -0,1% +1,0% +6,2%
   dont Frais généraux -232 165 -219 686 -229 120 -230 600 -  -5,4% +4,3% +0,6% -
Résultat opérationnel 134 096 69 744 68 874 63 081 37 845  -48,0% -1,2% -8,4% -40,0%
Autres revenus/frais nets -5 339 1 930 -7 532 -3 932 9 525  -136,1% -490,3% -47,8% -342,2%
Charge d'intérêt -9 942 -11 342 -11 886 -15 437 -11 027  +14,1% +4,8% +29,9% -28,6%
Résultat avant impôts 128 757 68 809 61 342 59 149 47 370  -46,6% -10,9% -3,6% -19,9%
Impôts sur les bénéfices -38 413 -12 985 -23 024 -11 501 -14 598  -66,2% +77,3% -50,0% +26,9%
Résultat net 79 027 42 536 24 676 36 652 15 732  -46,2% -42,0% +48,5% -57,1%
 
EBITDA 205 663 148 098 140 912 131 956 108 775  -28,0% -4,9% -6,4% -17,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 94 090 56 583 43 023 50 815 26 182  -39,9% -24,0% +18,1% -48,5%
Taux d’imposition 30% 19% 38% 19% 31%  -36,7% +98,9% -48,2% +58,5%
 
Chiffre d’affaires par action 826,1 713,1 731,5 735,9 770,2  -13,7% +2,6% +0,6% +4,7%
EBITDA par action 138,3 99,5 94,7 88,7 73,4  -28,0% -4,9% -6,4% -17,3%
Bénéfices par action 53,1 28,6 16,6 24,6 10,6  -46,2% -42,0% +48,5% -56,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 2 149 618 2 207 998 2 340 931 2 259 005 2 191 636  +2,7% +6,0% -3,5% -3,0%
   dont Trésorerie 297 224 310 792 398 832 366 847 294 924  +4,6% +28,3% -8,0% -19,6%
   dont Placements à CT 74 469 71 456 75 232 70 047 -  -4,0% +5,3% -6,9% -
   dont Créances clients 839 028 812 064 906 382 818 177 852 353  -3,2% +11,6% -9,7% +4,2%
   dont Stock 797 877 842 101 823 155 799 601 799 249  +5,5% -2,2% -2,9% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 907 898 1 981 865 - - -  +3,9% - - -
Écart d'acquisitions 727 655 769 271 760 595 753 425 832 899  +5,7% -1,1% -0,9% +10,5%
Biens incorporels 459 213 478 622 471 376 453 935 -  +4,2% -1,5% -3,7% -
Actifs totaux 5 773 903 5 992 848 6 119 725 5 984 611 6 104 513  +3,8% +2,1% -2,2% +2,0%
 
Passifs courants 1 663 830 1 727 180 1 674 324 1 691 336 1 724 912  +3,8% -3,1% +1,0% +2,0%
   dont Créances fournisseurs 476 311 470 668 487 195 478 367 501 532  -1,2% +3,5% -1,8% +4,8%
   dont Dette à court terme 601 443 712 909 626 155 657 798 605 307  +18,5% -12,2% +5,1% -8,0%
Dette à long terme 1 642 325 1 622 607 1 738 976 1 628 857 -  -1,2% +7,2% -6,3% -
Passifs totaux 3 785 766 3 852 530 3 911 579 3 807 140 3 829 018  +1,8% +1,5% -2,7% +0,6%
 
Action ordinaire 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 270 245 1 294 856 1 319 963 1 335 470 1 355 131  +1,9% +1,9% +1,2% +1,5%
Capitaux propres 1 564 366 1 674 862 1 723 015 1 702 189 1 763 447  +7,1% +2,9% -1,2% +3,6%
 
Dette portant intérets 2 243 768 2 335 516 2 365 131 2 286 655 605 307  +4,1% +1,3% -3,3% -73,5%
Dette nette 1 872 075 1 953 268 1 891 067 1 849 761 310 383  +4,3% -3,2% -2,2% -83,2%
Fonds de roulement 485 788 480 818 666 607 567 669 466 724  -1,0% +38,6% -14,8% -17,8%
Actions en circulation (en M) 1 486,9 1 488,2 1 488,3 1 488,3 1 482,8  +0,1% +0% 0% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 128 757 68 809 61 342 36 652 15 732  -46,6% -10,9% -40,2% -57,1%
 
Dépréciation 66 964 67 947 67 684 68 875 70 930  +1,5% -0,4% +1,8% +3,0%
Ajustements des bénéfices nets -36 382 -26 711 - - -  -26,6% - - -
Ajust. comptes débiteurs 59 387 41 919 -42 437 -9 027 -4 639  -29,4% -201,2% -78,7% -48,6%
Ajust. des stocks 61 139 -12 881 13 225 7 296 22 658  -121,1% -202,7% -44,8% +210,6%
Autres flux opérationnels 1 551 -61 151 - - -  -4 042,7% - - -
Flux opérationnel 181 210 54 977 140 735 89 318 180 116  -69,7% +156,0% -36,5% +101,7%
 
Dépenses d’investissement 78 310 63 207 63 088 71 241 76 936  -19,3% -0,2% +12,9% +8,0%
Investissements -73 200 -57 297 -58 335 -3 707 -  -21,7% +1,8% -93,6% -
Flux d’investissement -247 632 -57 297 - - -  -76,9% - - -
 
Dividendes payés 42 651 21 333 0 -22 761 -  -50,0% - - -
Emprunts nets -68 454 36 601 - - -  -153,5% - - -
Flux de financement -69 586 531 5 981 -110 331 -137 905  -100,8% +1 026,4% -1 944,7% +25,0%
 
Variation nette de la trésorerie 40 177 13 568 88 040 -31 985 -71 923  -66,2% +548,9% -136,3% +124,9%
 
Free Cash Flow par action 69,2 -5,5 52,2 12,1 69,6  -108,0% -1 043,4% -76,7% +472,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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